内蒙古日报社
2020年度决算公开报告
目录
第一部分单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分部门基本情况
一、单位职能、职责
《内蒙古日报》(蒙汉文报)是内蒙古自治区党委机关报，于1948年1月1日创刊，分别用蒙古语、汉语两种文字出版，是中国共产党在少数民族地区最早创办的省级党报。毛泽东同志亲自为《内蒙古日报》题写报头。《内蒙古日报》蒙文版是我国最早有少数民族文字出版的省级党报，也是蒙古族历史上使用本民族文字出版的第一张日报。《内蒙古日报》以其特有的权威性和公信力，以党、政府和人民的喉舌为己任，坚持正确的舆论导向，宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传党的路线、方针、政策，为自治区党委，政府的决策服务，为各级地方的发展服务，为广大人民群众服务。自创刊以来，《内蒙古日报》始终坚持正确的办报方向，坚持党性原则，深入宣传党的路线方针政策和自治区党委、政府的重大决策部署，热情讴歌草原儿女励精图治、奋发图强、打造祖国北疆亮丽风景线的生动实践，为推进自治区革命、建设和改革开放伟大事业做出了重要贡献。
二、机构设置
内蒙古日报社包括内蒙古日报社本级和内蒙古互联网新闻中心两个预算单位。内蒙古日报社本级为差额拨款事业单位，实行企业化管理，全社现有职工1080人(在编职工348人)，离退休人员483人，内设处室(单位)44个。日报社本级职工工资不在统发预算内；内蒙古互联网新闻中心现有职工19人(在编职工19人)，为定额拨款事业单位。经过69年发展，我社已经从传统单一的纸质媒介，逐步发展具有报纸、刊物、网站、微博、微信、客户端、电子阅报栏、二维码、手机报、网络电视、微播音、户外大屏幕等多种传播形态的现代化融媒体矩阵，初步形成了由纸质媒体、网络媒体、移动媒体、户外媒体4种业态，蒙古语、汉语、俄语、斯拉夫蒙古语4种语言文字，5条业务线，6个融媒体编辑部构成的媒体融合发展体系。
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年部门收入支出决算为25,456.13万元，2020年部门收支预算为16,336万元，部门决算收支数比预算收支数多出9,120.13万元，部门决算多出9,120.13万元。主要原因是年初预算中并未列入经营收入。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计25,456.13万元，其中：本年收入合计25,456.13万元，使用费财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计25456.13万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余-5445.38万元。与2019年度相比，收入总计增加9,120.13万元，增长56.31%；支出总计增加9,120.13万元，增长56.31%。主要原因是2020年决算报表中增加了日报社的经营支出，2020年经营支出中包含了日报社本级部门的支出和日报社印刷厂及北方新报的支出。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计25,456.13万元，其中：财政拨款收入16,239.34万元，占63.79%；经营收入9,216.79万元，占36.21%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计30,901.51万元，其中：项目支出16,239.34万元，占52.55%。经营支出14,662.17万元，占47.45%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计16,239.34万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计16,239.34万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加45.88万元，增长0.28%；支出增加45.88万元，增长0.28%。主要原因：旗县融媒体运营经费增加了50万。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计16,239.34万元，其中：项目支出16,239.34万元，占100.00%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括：我社二级单位内蒙古互联网新闻中心的医疗保险补贴。较上年减少0.19万元，主要原因是：日报社本级人员经费和二级单位内蒙古互联网新闻中心的人员经费2020年按照要求在项目支付；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金16239.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。
组织对“日报社体制改革补助项目” 1个项目开展了部门评价，(我社预算绩效管理领导小组针对项目绩效管理在充分研讨论证的基础上分别建立了中期绩效考核目标和年度绩效考核目标，并在此基础上分别建立了绩效评价指标体系。指标体系分为三级，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标等三大系列指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四项；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、可持续性影响指标三项；满意度指标包括服务对象满意度指标。三级指标是具体考核指标，根据项目的具体实施情况主要以发行量、发行范围、报纸版面数量、报纸印刷成本、人员稿费成本等组成。
在考核指标明确，考核任务分解的基础上，加强制度建设，提升考评质量，成为做好预算绩效评价工作重中之重，涉及一般公共预算支出16239.34万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1、项目基本情况
内蒙古日报社项目资金是日报社体制改革补助资金，该项资金是内蒙古日报社全部财政补助收入。项目实施主体是内蒙古日报社。项目主要内容包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出(基本建设)和资本性支出。
2、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；
日报社体制改革补助资金预算总体目标是落实财政代购《内蒙古日报》蒙汉文版23万份公益赠阅政策和保障内蒙古日报社体制改革后正常运转。中期目标是支持内蒙古日报社做大做强。
预算绩效指标体系分为三级，一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标等三大系列指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四项；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标和可持续性影响指标四项；满意度指标包括服务对象满意度指标。三级指标是具体考核指标，其中数量指标包括保障日报社正常运转、汉文报纸发行量和蒙文报纸发行量指标；质量指标包括质量指标；时效指标包括报纸发行及时性和工资发放及时性指标；成本指标包括工资福利补助和蒙汉文报补助指标；经济效益指标包括预计完成年度广告收入指标；社会效益指标包括发挥主流媒体舆论导向力，传播正能量指标；环境效益指标报纸纸张类型指标；可持续性指标包括持续传播正能量指标；服务对象满意度指标包括读者满意度和职工满意度指标。
3、项目决策情况
日报社体制改革补助资金中工资福利支出按月按时发放有力保障了日报社的日常运转。商品和服务支出中印刷费、委托业务费支出，资本性支出(基本建设)和资本性支出合计占项目资金比例较大，这部分支出通过会议研究讨论后，根据决议结果履行了政府采购手续。
4、项目资金(包括财政资金、自筹资金)安排落实、总投入等情况；
日报社体制改革补助资金来源全部为财政资金。项目资金使用过程中，根据项目用途和进度按月申请资金额度，按项目进度和用途支出款项。
4、项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况；
2020年度日报社体制改革补助资金财政拨款收入16,100.00万元、支出16,100.00万元，主要由人员经费5,979.25万元、商品和服务支出8,821.75万元、资本性支出(二)10,99.00万元和资本性支(一)出200万元组成。
5、项目资金管理情况
根据《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》和《内蒙古自治区本级财政支出绩效监控管理办法》结合日报社实际，制定了上述办法的实施细则。
日报社体制改革补助资金支出严格按照财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况列支，做到了专款专用，经费均按照自治区财政厅印发的有关文件、通知精神执行。
6、项目组织情况
商品和服务支出中印刷费、委托业务费支出，资本性支出(基本建设)和资本性支出分别组织了政府采购。除资本性支出(基本建设)未完工验收外，其余通过政府采购与中标供应商签订合同的项目都已按约定完成了相关工作，验收工作由经办人员负责组织的验收组完成了相关验收工作。
7、项目管理情况
资本性支出(基本建设)和资本性支出按照项目情况都委托了监理公司，通过第三方专业的监督，保证项目进展和工程质量。
8、项目绩效目标完成情况。
日报社体制改革补助资金中工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出已按预算完成了相关支出，完成率为100%。商品服务支出完成率为94.33%。
9、项目绩效目标未完成情况及原因分析。
商品服务支出项目中的印刷费，该项目因新闻纸降价形成了结余，目前支出已完成94.33%。项目进度已完成，未完成支付经费于2021年支付完成。
10、后续工作计划；
资本性支出(基本建设)目前任然在紧张的施工调试过程中，加快进度完成施工任务是当前首要任务之一。目前正在组织精干队伍完成收尾工作。
11、主要经验及做法、存在问题及建议；
内蒙古日报社(本级)为非全额拨款事业单位，财政只拨付人员工资等补贴性经费(全部为项目资金)。我社2020年纸油墨及辅材费用支出涨幅较大，造成资金缺口较往年增加。年终决算经营亏损更使财务收支显现捉襟见肘，新闻纸项目是因2020年底新闻纸市场降价形成结余了，但2021年新闻纸价格上涨了每吨1500元。我社建议在2021年预算执行中增加印刷费支出经费以保证我社党报发行正常运转。
(项目支出绩效自评表见附件一)
(三)部门评价项目绩效评价结果
综上所述，不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益。我局总体评价为优。其中在预算编制方面得分24分，预算执行方面得分33分支出绩效自评得分40分，合计总得分97分。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加(减少)0.00万元，增长(降低)0.00%。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计4,990.62万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少0.00万元，降低0.00%；政府采购工程支4,862.24万元，比2019年增加167.12万元，增长3.56%，主要原因是我社进行了项目建设均在工程类；政府采购服务支出128.38万元，比2019年减少1,671.62万元，降低92.87%，主要原因是：2019年采购项目为2年期，2020年在建设并未在进行采购。授予中小企业合同金额6,480.57万元，占政府采购支出总额的129.85%。其中：授予小微企业合同金额4,170.37万元，占政府采购支出总额的83.56%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆19辆。其中，主要领导干部用车2辆，主要用于：保障主要领导公务用车;机要通信用车2辆，主要用于：交换通信用车;应急保障用车0辆，特种专业技术用车2辆,印刷业务保障用车；离退休干部用车2辆,主要用于：离退休老干部保障用车；其他用车11辆，主要用于新闻报道采访用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比2019年增加(减少)0.00台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，比2019年增加(减少)0.00台(套)。
第三部分名词解释
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1
项目绩效目标自评表
(2020年度)
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项目名称 |
日报社体制改革补助 |
项目负责人及电话 |
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主管部门 |
|
实施单位 |
内蒙古日报社 |
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资金情况(万元) |
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年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
163,360,000.00 |
163,360,000.00 |
162,393,400.00 |
10.00 |
0.98 |
9.8 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
163,360,000.00 |
163,360,000.00 |
162,393,400.00 |
- |
|
- |
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其他资金 |
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|
|
- |
|
- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际完成值 |
执行率(B/A) |
得分 |
未完成原因及拟 |
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|
采取的改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
保障日报社正常运转 |
4.50 |
1,700.00 |
1,594.00 |
0.94 |
4.22 |
合同工聘用人数减少 |
|||||
|
汉文报纸发行量 |
4.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
1.00 |
4.00 |
|
|||||||
|
蒙文报纸发行量 |
4.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
1.00 |
4.00 |
|
|||||||
|
质量指标 |
保质质量 |
12.50 |
符合行业标准 |
符合行业标准 |
1.00 |
12.50 |
|
||||||
|
时效指标 |
报纸发行及时性 |
6.25 |
每日按期发行 |
每日按期发行 |
1.00 |
6.25 |
|
||||||
|
工资发放及时性 |
6.25 |
每月按期发行 |
每月按期发行 |
1.00 |
6.25 |
|
|||||||
|
成本指标 |
工资福利补助 |
6.25 |
68,010,000.00 |
60,455,162.00 |
0.89 |
5.56 |
合同工聘用人数减少 |
||||||
|
蒙汉文报补助 |
6.25 |
80,000,000.00 |
80,000,000.00 |
1.00 |
6.25 |
|
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效益指标(30分) |
经济效益指标 |
预计完成年度广告收入 |
7.50 |
30,000,000.00 |
33,801,300.00 |
0.99 |
7.46 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
发挥主流媒体舆论导向力，传播正能量 |
7.50 |
明显 |
明显 |
1.00 |
7.50 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
报纸纸张类型 |
7.50 |
环保 |
环保 |
1.00 |
7.50 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
持续传播正能量 |
7.50 |
长期 |
长期 |
1.00 |
7.50 |
|
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
2.50 |
>=80% |
>=80% |
1.00 |
2.50 |
|
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|
职工满意度 |
2.50 |
>=90% |
>=90% |
1.00 |
2.50 |
|
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总分 |
100.00 |
|
|
93.54 |
|
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